Przesyłanie dokumentów dla Shopify Capital

Gdy ubiegasz się o finansowanie z Capital, może być konieczne przesłanie dodatkowej dokumentacji, takiej jak bilanse, rachunki zysków i strat oraz rachunki przepływów pieniężnych, w celu weryfikacji bieżącej sytuacji finansowej. Dokumentacja ta służy do oceny Twojej kwalifikacji do uzyskania finansowania. Możesz ją przesłać w panelu administracyjnym za pomocą bezpiecznego narzędzia do przesyłania.

Kiedy przesyłać dokumenty

W trakcie składania wniosku, jeśli wymagana jest dodatkowa dokumentacja, właściciel konta ma możliwość rozpoczęcia procesu przesyłania po przesłaniu początkowej części wniosku i otrzymuje powiadomienie e-mailem. Obie opcje prowadzą do tej samej bezpiecznej strony przesyłania, na której można przesłać dokumentację. Jeśli nie masz wszystkich tych dokumentów, możesz wskazać, że brakuje dokumentów, których dokumentów brakuje i podać kontekst wyjaśniający, dlaczego ich brakuje. Możesz również przesłać opcjonalną, dodatkową dokumentację, aby wesprzeć swój wniosek.

Typy dokumentów

Dokumentacja, którą należy przesłać, jest opisana na stronie przeglądu wniosku oraz w otrzymanej wiadomości e-mail. Dokumenty, które może być konieczne do przesłania, obejmują między innymi następujące typy:

• Bilans: raport finansowy, który podsumowuje stan finansowy firmy w danym momencie. Zawiera on przegląd wartości aktywów, pasywów i kapitału własnego firmy.
• Rachunek zysków i strat: znany również jako sprawozdanie z zysków i strat (RZiS), przedstawia zyski i wydatki firmy w określonym czasie i zazwyczaj obejmuje sprzedaż/przychody, koszty, koszty operacyjne, odsetki, podatki i dochód netto.
• Rachunek przepływów pieniężnych: przedstawia ilość gotówki wpływającej do firmy i wypływającej z niej w określonym czasie, pokazując przepływy pieniężne z działalności operacyjnej, przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej i przepływy pieniężne z działalności finansowej

Narzędzie do przesyłania obsługuje dokumenty w dowolnym z następujących formatów:

• CSV
• PDF
• PNG
• JPEG
• DOC

Dokumentowane okresy

Przesyłając te dokumenty, musisz przesłać dokumenty obejmujące określony zakres dat:

• Rok obrotowy: musisz przesłać dokumentację za poprzednie 2 lata obrotowe. Rok obrotowy obejmuje okres 12 miesięcy, a daty jego rozpoczęcia i zakończenia zależą od działalności Twojej firmy.
• Od początku roku: oznacza to okres od początku roku obrotowego Twojej firmy do bieżącej daty. Na przykład, jeśli dokumenty są wymagane 1 lipca, a Twój rok obrotowy rozpoczyna się 1 stycznia, zakres dat to 1 stycznia – 1 lipca. Jeśli Twój rok obrotowy rozpoczyna się 1 czerwca, zakres dat to 1 czerwca – 1 lipca. Musisz przesłać dokumentację za ten sam, pasujący okres, dla obu lat.

Kroki:

1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji Finanse > Capital lub w e-mailu z powiadomieniem kliknij opcję Prześlij, aby przejść do strony Prześlij sprawozdania finansowe.
2. Na stronie Prześlij sprawozdania finansowe wykonaj dowolne z poniższych czynności, zgodnie z wymaganiami:
   • Kliknij przycisk Dalej, gdy wszystkie dostępne dokumenty dla tego okresu zostaną przesłane. Możesz przesłać wiele dokumentów, aby spełnić każde wymaganie.
   • Kliknij przycisk Pomiń, jeśli spełniłeś(-aś) wymagania dotyczące dokumentów dla tego okresu w innym polu przesyłania.
   • Kliknij opcję Brakuje mi dokumentów za ten okres, jeśli nie masz wymaganych dokumentów w momencie składania wniosku, a następnie podaj pisemne wyjaśnienie w polu tekstowym Podaj szczegóły.
3. Na stronie Sekcja Prześlij do weryfikacji, możesz wykonać dowolną z następujących czynności:
   • Dodaj wszelkie opcjonalne, przydatne informacje, takie jak szczegóły dostarczonych dokumentów, dodatkowy powód braku dokumentów lub cokolwiek, co może pomóc w rozpatrzeniu Twojego wniosku.
   • Kliknij opcję Prześlij, aby przesłać opcjonalne, dodatkowe dokumenty, które mogą pomóc w rozpatrzeniu Twojego wniosku.
4. Kliknij przycisk Prześlij, aby sfinalizować składanie wniosku.

Niespełnienie wymogu dotyczącego dokumentów może spowodować, że rozpatrzenie Twojego wniosku potrwa dłużej.

Po zakończeniu procesu przesyłania dokumentów otrzymasz powiadomienie, że weryfikacja jest w toku. Weryfikacja trwa zazwyczaj 3–7 dni roboczych, ale może potrwać dłużej, jeśli potrzebne będą dodatkowe informacje. Dodatkowe prośby o informacje są również wysyłane na adres e-mail właściciela konta.

Możesz sprawdzić status swojego wniosku, przechodząc na stronę Capital w panelu administracyjnym Shopify.

Przesyłanie dodatkowych informacji

Gdy przesłane przez Ciebie dokumenty zostaną zweryfikowane, może być konieczne przesłanie dodatkowych informacji w celu sfinalizowania weryfikacji wniosku. Jeśli wymagane będą dodatkowe informacje, skontaktujemy się z Tobą pod adresem e-mail właściciela konta. Może pojawić się prośba o przesłanie dodatkowych dokumentów lub udzielenie odpowiedzi na pytania dotyczące wniosku.

Możesz sprawdzić status swojego wniosku i to, czy wymagane są dodatkowe informacje, przechodząc do sekcji Capital w panelu administracyjnym Shopify.

Kroki

1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji Finanse > Capital lub w e-mailu z powiadomieniem kliknij opcję Prześlij.
2. W sekcji Prześlij dokumenty przejrzyj dokumenty, o których przesłanie Cię poproszono, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:

• Kliknij opcję Prześlij pliki, aby wybrać odpowiednią dokumentację, a następnie kliknij przycisk Prześlij pliki.
• Wybierz opcję Brakuje mi co najmniej jednego dokumentu, jeśli nie masz wymaganych dokumentów w momencie składania wniosku, a następnie dodaj dodatkowe informacje w polu tekstowym Podaj szczegóły.

3. W sekcji Pytania uzupełniające wprowadź odpowiedzi na wszelkie pytania, które wymagają dodatkowych informacji.
4. Opcjonalnie: wybierz opcję Załącz dodatkowe pliki, a następnie kliknij przycisk Prześlij pliki, aby dostarczyć dalszą dokumentację pomocniczą.
5. Kliknij przycisk Prześlij.

Zlecanie przesyłania dokumentów firmie zewnętrznej

Jeśli otrzymasz powiadomienie, że do sfinalizowania wniosku o finansowanie z Shopify Capital wymagana jest dokumentacja, możesz zlecić upoważnionej firmie zewnętrznej realizację Twojego żądania przesłania dokumentów. Podając adres e-mail firmy zewnętrznej, udzielasz firmie Shopify zgody na kontakt z nią i upoważniasz tę firmę do udostępnienia Twoich informacji finansowych firmie Shopify. Otrzymasz kopię wiadomości e-mail wysłanej do firmy zewnętrznej, aby mieć wgląd w postęp procesu przesyłania dokumentów.

Firma zewnętrzna nie ma dostępu do platformy Shopify ani żadnych informacji o Twoim wniosku o finansowanie z Capital. Otrzymuje ona instrukcje dotyczące dostarczenia wymaganych dokumentów za pomocą podanego adresu e-mail. Jeśli zlecisz to zadanie firmie zewnętrznej, nie będziesz już mieć możliwości przesyłania dokumentów, chyba że odpowiesz na wiadomość e-mail z prośbą o anulowanie zlecenia firmie zewnętrznej.

Kroki

1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Finanse > Capital lub w e-mailu z powiadomieniem kliknij opcję Prześlij, aby przejrzeć bieżący wniosek.
2. W sekcji Prześlij sprawozdania finansowe wybierz opcję Przekaż prośbę do kontaktu o dostarczenie sprawozdań w moim imieniu.
3. W polu E-mail kontaktu wprowadź adres e-mail firmy zewnętrznej, której chcesz zlecić przesyłanie dokumentów.
4. Kliknij opcję Przekaż prośbę.

Możesz w dowolnym momencie anulować delegowanie zadania firmie zewnętrznej, odpowiadając na wiadomość e-mail, którą otrzymasz po zleceniu zadania.